1. Bối cảnh

Vào thời điểm cuối năm, doanh nghiệp thường cần tổng hợp số liệu công nợ phải thu và công nợ phải trả để phục vụ công tác đối soát, kiểm tra tình hình thanh toán với khách hàng, nhà cung cấp và lập báo cáo tài chính.

Trên hệ thống Getfly CRM, bạn có thể chủ động tra cứu và tải dữ liệu công nợ theo khoảng thời gian mong muốn. Tính năng này giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc tổng hợp số liệu, theo dõi các khoản công nợ và phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu vào cuối kỳ kế toán.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập mục Công nợ

Tại giao diện Getfly CRM, bạn truy cập theo đường dẫn:

Tài chính kế toán → Công nợ. Tại đây, bạn có thể xem và tra cứu thông tin công nợ trên hệ thống.

Bước 2: Lọc thời gian cần tải dữ liệu

Tại giao diện Công nợ, bạn lựa chọn thời gian cần tra cứu bằng bộ lọc thời gian. Ví dụ chọn ngày 31/12/2025 hệ thống sẽ thống kê công nợ từ trước đến thời điểm 32/12/2025

Bước 3: Tải bảng công nợ

Sau khi lựa chọn khoảng thời gian phù hợp, bạn nhấn nút Tải xuống công nợ để tải dữ liệu công nợ theo bộ lọc đã thiết lập.

Sau khi tải xuống, bạn có thể mở tệp dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu phục vụ công tác kế toán cuối năm.

3. Lưu ý khi thực hiện

• Kiểm tra thời gian lọc: Đảm bảo thời gian được chọn chính xác với kỳ cần tổng hợp công nợ.
• Kiểm tra dữ liệu trước khi sử dụng: Sau khi tải xuống, bạn nên rà soát số liệu để phục vụ việc đối chiếu và lập báo cáo.

Thực hiện theo các bước trên sẽ giúp bạn chủ động tải bảng công nợ phải thu, phải trả trên Getfly CRM, thuận tiện cho việc đối soát và tổng hợp số liệu 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!